Uma empresa industrial pretende elaborar uma projeção de caixa mensal para o 3° trimestre de 2.014, ou seja, para os meses de julho, agosto e setembro respectivamente. Para isso, foram coletadas as seguintes informações:
Uma empresa industrial pretende elaborar uma projeção de caixa mensal para o 3° trimestre de 2.014, ou seja, para os meses de julho, agosto e setembro respectivamente. Para isso, foram coletadas as seguintes informações:



1. As compras previstas são de R$3,6 milhões para cada um dos três meses, que deverão ser pagas em 3 parcelas iguais vencendo com 30, 60 e 90 dias.

2. A previsão de vendas é de R$6,0 milhões para o mês de julho e R$6,6 milhões para os meses de agosto e setembro. São também divididas em 3 pagamentos iguais, sendo o primeiro à vista e os outros dois com 30 e 60 dias de prazo.

3. As despesas operacionais são previstas em R$1,5 milhões mensais, pagas dentro do próprio mês.

4. Consta o vencimento de um empréstimo no valor de R$2,0 milhões para o mês de setembro.